Por que o comércio forex é ruim

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.

Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?

O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.

Analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2018 & ndash; Q1, 2018 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.

Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2018 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?

Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.

O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.

Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.

Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.

A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder $ 500 ao longo do tempo.

Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.

Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.

Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.

Isso não tem qualquer sentido de uma perspectiva comercial e mdash, 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?

Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.

Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite o Pitfall comum.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.

Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis ​​se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.

Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Plano do jogo: qual estratégia posso usar?

Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.

* Os dados são extraídos das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.

Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.

Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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Comércio de Forex: o bom e o mal.

Eu tenho negociado ações, forex, futuros, opções e warrants desde que eu tinha 19 anos. Isso traz minha experiência cumulativa na indústria para mais de 12 anos. Há muita conversa sobre FOREX no mercado e pensei em compartilhar meus pontos de vista sobre o lado bom e negativo da indústria.

Todo país tem seu próprio dinheiro chamado de "moeda". Para facilitar o comércio entre países, o dinheiro precisa trocar as mãos. O desafio é como você determina o valor que a moeda de um país é comparada à outra. Este é o lugar onde o mercado forex entra em jogo. Em 1973, os acordos de Bretton Woods foram redigidos, que tinham vinculado ou indexado o valor do dólar norte-americano ao valor do ouro.

Isso abriu o mundo ao sistema de troca monetária de flutuação livre, o que significa que o valor da moeda de um país em relação a outro deve ser determinado "livremente" pelos mercados com base em forças de demanda e oferta. Cada dia, são trocados US $ 7 trilhões de dólares em moedas. Isso é mais dinheiro do que o dinheiro que existe no mundo. É verdade, você não pode imprimir dinheiro físico suficiente para combinar o dinheiro que está em circulação eletronicamente. No passado, o mercado forex era preservado dos ricos e ricos. Hoje, por causa da tecnologia, qualquer pessoa pode negociar no forex através do que é conhecido como corretores. Assim como você não pode entrar no Econet e pedir para comprar suas ações, você não pode apenas trocar forex simplesmente porque deseja. Você precisaria negociar com um corretor que lhe dê acesso ao mercado cambial. Então, onde as coisas correm errado?

Aqui está o lado MAU do forex - comissões. Os corretores ganham dinheiro por meio de comissões somente se você e eu trocamos. Para garantir o seu comércio, eles formam parcerias com "indivíduos comercializáveis" que publicam seus estilos de vida geralmente falsos e generosos nas mídias sociais. Isso encola a atenção do indivíduo desavisado e os atrai para o comércio. Os comerciantes recebem uma comissão para cada comércio que o indivíduo desavisado faz e você pode imaginar se você tiver 10 000 indivíduos que negociaram que você apresentou ao corretor quanto dinheiro você pode fazer. Isto é conhecido na indústria como "introduzir taxas de corretora" e o indivíduo comercializável é conhecido como "intermediário de introdução". Não há nada de errado sobre a introdução de taxas de corretores, já que existem "taxas de referência" em outros setores como o setor de serviços. No entanto, no forex é sobre esteróides e resultou no surgimento da introdução de corretores seminários publicitários e tentando obter tantas pessoas para estar presente para que eles possam gerar as taxas.

A Lição: Não assista a tais seminários. O comércio de Forex é genuíno, mas não seja atraído para esses cursos de dois dias, porque sua intenção é não ensinar você, mas ganhar dinheiro com você.

Um sinal é uma instrução que você é dado por alguém para entrar em um comércio e a promessa é que, tendo entrado neste comércio, você ganhará dinheiro. Imagine que você era um corretor de introdução e que queria gerar suas taxas rapidamente e em massa. Como você faria?

PASSO 1: você se certifica de que sua presença nas redes sociais seja forte e atraente.

PASSO 2: se posicionando como um guru para todos os indivíduos desavisados, você venderia os sinais.

PASSO 3: agora você tem 10 000 indivíduos todos negociando ao mesmo tempo com base no sinal que você vendeu, o que lhe permite gerar comissões de seus negócios.

A lição: aprenda como trocar por conta própria. Não confie em outras pessoas que lhe vendam sinais ou entregá-los gratuitamente. Sempre faça a pergunta simples. Se o sinal é tão bom, por que alguém o daria? Por que eles não usam eles mesmos?

Sempre haverá pessoas para tirar o seu dinheiro se você não estiver devidamente educado. No comércio forex, há pessoas que levam seu dinheiro prometendo-lhe retornos fantásticos. Não dê, em nenhuma circunstância, o seu dinheiro arduamente ganho a ninguém. Ninguém pode garantir um retorno e, se puderem, porque eles precisariam do seu dinheiro. Por que eles não fazem isso eles mesmos?

A Lição: Não dê a ninguém o seu dinheiro para trocar em seu nome. O acima são as três principais coisas que eu acredito que são MAU sobre o comércio forex. No entanto, existem muitos aspectos positivos.

O negócio é legítimo. Algumas pessoas têm negociado há mais de 25 anos e geram bons resultados do forex. Lembre-se, isso pode ser novo para nós como zimbabuenses, mas há mais de quatro décadas. Os zimbabuenses estão posicionados de forma única para aprender e lucrar com a negociação de forex online. É por isso que, com a dolarização da economia, os zimbabuenses médios tinham uma compreensão básica das moedas estrangeiras e das taxas de câmbio. Temos altas taxas de penetração e alfabetização na Internet. Nós usamos a moeda mais poderosa por mais de oito anos e, nesse momento, vimos seu efeito sobre o comércio, dependendo da força ou da fraqueza nesse momento. Todas essas coisas são o que torna o Zimbábue médio melhor para aprender e trocar forex de forma lucrativa.

Se for levado a negociação de forex, pode se tornar um dos maiores ganhadores de moeda estrangeira para a nação. Qualquer pessoa que negocie forex com sucesso pode gerar mais de US $ 500 / mês. Isso significa que eles são trabalhadores independentes remunerados. Isto é especialmente bom para a juventude. Existem boas escolas de comércio forex dedicadas a capacitar as pessoas adequadamente. Um que tem alguém com um histórico comprovado de negociação com sucesso nos mercados, que não o empurra para trocar com um corretor em particular, aquele que está registrado, um que não oferece troca em seu nome ou vende sinal, um com um currículo claramente definido.

É por isso que criamos uma Escola Forex Trading em Bulawayo, onde estamos localizados no Theological College of Zimbabwe. A nova instalação é dedicada ao ensino e orientação de pessoas e nosso site é forextradingsch. co. zw.

Nós também somos membros da Associação de Comerciantes de Forex do Zimbabwe e podem ser contatados em 0778708331 fixo: 08677006011. Nossa instituição realizou uma extensa campanha para educar as pessoas sobre como identificar scammers.

Em conclusão, eu diria que não há nada de novo sobre os mercados cambiais. Há indivíduos fazendo mais de US $ 1 milhão por mês negociando o mercado de divisas. É uma fonte viável de renda. Só requer treinamento e uma abordagem metodológica e a maioria das pessoas não vê sucesso até depois de ter praticado por seis meses ou mais.

Não é um esquema rico, mas você pode se enriquecer ao fazê-lo corretamente. É o meu desejo de ver mais e mais pessoas levantar isso, pois é benéfico tanto para o indivíduo como para a nação.

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Eu sou um daqueles que aprendem essa habilidade ao longo da vida.

Esta é a verdade que os artigos anteriores sobre o comércio forex faltaram. A verdade é com tanto desemprego na negociação forex do Zimbábue trará o rendimento muito necessário para pessoas de outra forma desesperadas. Lembre-se de que a maioria dos zimbabuenses são bem educados, portanto, com treinamento adequado, eles podem fazer grandes comerciantes de forex. Também isso trará a moeda estrangeira tão necessária para o nosso país. Se alguém estiver negociando usando uma conta SA, eles podem retirar dinheiro e vir com ut para Zim. Além disso, é possível deslizar o produto da negociação forex.

Mensagem muito clara sobre Forex Trading. Os perigos de cair presas de golpistas que capitalizam a ignorância das pessoas; os perigos de se aproximar do comércio com um & # 8220; get-rich-quickly & # 8221; mentalidade; os perigos da falta da disciplina para dedicar tempo para aprender com aqueles com experiência autêntica; os benefícios de uma experiência comercial legítima baseada em uma boa base de treinamento sólido; A conveniência de usar a tecnologia moderna para embarcar neste enorme e legítimo mercado.

Claramente, nosso País é muito novo para esta indústria, e espero que, através dos esforços de instituições legítimas como a sua, vamos embarcar no trem e aumentar os fluxos de receita em nosso País do Zimbábue.

Obrigado Kuda por exibir a verdade honesta sobre o que realmente acontece na indústria FX para o nosso povo. A maioria dos zimbabuenses, como em qualquer outro lugar do mundo, é completamente ignorante sobre este negócio potencialmente lucrativo de Forex Trading on-line. Aqueles que têm pouco entendimento sobre isso impulsivamente mergulham nele com a excitação de ficar rico rapidamente para que eles se esqueçam da pobreza durante a noite! Shame & # 8230; eles aprendem suas lições a maneira mais difícil de suas vidas quando expõem seu dinheiro arduamente ganho em fabricantes de mercado ilegítimos ilegítimos inescrupulosos (empresas de corretagem não regulamentadas) que estão crescendo em todo o mundo para fazer a fortuna de seus clientes desavisados.

Pior ainda, mesmo aqueles que tentam negociar corretores bem regulamentados, não têm um investimento mais importante que funciona em todos os negócios # 8211; BOA EDUCAÇÃO DE ANÁLISE DE MERCADO! Eles acabam apostando nos mercados e perdem também. Não. Não funciona assim. Como qualquer outro mercado neste planeta, o Forex Trading é, na verdade, o maior mercado líquido de todos eles com mais de US $ 5 trilhões de transações diárias, onde grandes jogadores, como Bancos Centrais, Fundos de Hedge, Bônus Governamentais, Corporações, Grandes Instituições, Billionaires e de causa , milhões de outros comerciantes de varejo como você e eu formamos toda a indústria como está. Esses caras não podem jogar com quantidades tão grandes de dinheiro. Profissionais bem treinados estão envolvidos para executar este mercado com sucesso. Caso contrário, as economias derreterão rapidamente.

Infelizmente, os comerciantes de varejo mais bem-sucedidos que eu conheço passaram pelo mesmo erro de engolir antes de mastigar o nódulo. Eles se machucaram muito. No entanto, eles nunca desistiram e agora são os melhores professores do jogo. Eu também tenho experiência pessoal disso.

Atualmente, estou treinando com um dos melhores Educadores de Forex Trading do mundo. Especializado nas táticas de negociação da Price Action, meu objetivo é tornar-se um dos analistas de mercado mais poderosos da África e chegar lá para ajudar o maior número possível de pessoas a se tornar comerciantes altamente lucrativos no mercado FX. Embora a negociação forex implique alto risco, a verdade honesta é que você pode obter a liberdade financeira que você precisa sem muito entusiasmo, desde que você domine a habilidade corretamente. É um negócio muito bom. Nenhum chefe precisava. De fato, muitas pessoas deixam de trabalhar e trocam tempo integral e não se arrependem, embora eu não exitisse recomendá-los para enviar rapidamente suas cartas de demissão aos seus patrões, uma vez que você começar a negociar Forex. Você precisará de algum tempo para obter uma boa experiência antes de decidir fazer isso. Por enquanto, não é sua substituição de trabalho. Apenas obtenha uma boa educação forex primeiro.

Também penso que, se mais e mais zimbabuenses começarem a comercializar os mercados de forma séria e profissional, até certo ponto, nossos bancos poderiam começar a melhorar seu fluxo de caixa à medida que os comerciantes irão constantemente retirar seus lucros de vários corretores em todo o mundo, serão depositados em seu banco contas. Uma contribuição potencial para a economia. Apelo em nome de todos os outros para o nosso governo e as autoridades relevantes no setor financeiro para criar um ambiente favorável que verá esse mercado lucrativo funcionando exatamente como é em outros lugares internacionalmente. Alguns dizem que mais de 70% do comércio chinês são mercados, enquanto apenas cerca de 3% dos sul-africanos sabem algo sobre o comércio cambial. Se isso for verdade, quantos zimbabuenses têm uma pista sobre essa indústria potencialmente lucrativa?

O que faz um comércio Forex bom ou ruim?

Em uma de minhas postagens anteriores, falamos sobre a importância de revisar seus piores negócios de divisas. Mas como você pode distinguir entre um bom comércio e um mau?

Eu senti a necessidade de discutir isso porque muitas vezes há um equívoco de que todos os negócios vencedores são bons e que todos os negócios perdidos são ruins. Como você pode ter adivinhado, há mais do que apenas fazer lucros.

Se o comércio foi ou não rentável não determinou se era um bom ou mau comércio cambial. Na verdade, é possível ter boas negociações PERDIDAS, bem como trocas de WINNING ruins.

Ainda um pouco confuso? Aqui está uma boa regra geral: um bom comércio é aquele que foi tomado e gerenciado de acordo com suas regras de negociação.

Bom comércio perdedor.

Digamos que seu sistema exige uma posição longa quando os 100 e 200 SMAs atravessam e os hits estocásticos sobreviva território. Você vê o mercado se mudar e se sentir ansioso para entrar, mas espera até que os sinais do sistema se alinhem antes de entrar no seu comércio.

Finalmente, seu sistema dá-lhe a luz verde e você vai por muito tempo. O comércio funciona para você por um tempo, mas eventualmente se vira e você acaba sendo impedido.

Não se preocupe, meu amigo. Você teve um bom comércio perdedor! Pode não ter ganho algum lucro (pedaços, até mesmo lhe custou alguns dólares), mas você tem algo para se orgulhar, porque você mostrou disciplina e preso às suas regras de negociação forex.

Comércio vencedor ruim.

Agora, vamos assumir que suas regras comerciais declaram que você não pode arriscar mais que 5% em um único comércio. Mas então você vê uma configuração agradável em USD / JPY que você acha que é um comércio de alta probabilidade. Você simplesmente não pode resistir, então você acaba levando o comércio e colocando 20% de sua conta na linha.

Quando tudo é dito e feito, o comércio acaba por ser um vencedor e você se encontra sentado em uma grande massa de massa.

Não há necessidade de celebrar, companheiro. Você acabou de ter um comércio vencedor ruim. Pode ter levado a grandes lucros, mas você quebrou suas regras forex no processo. Você teve sorte de que o comércio funcionasse a seu favor, mas tenha em mente que, no mundo do forex, a sorte pode secar muito rapidamente.

O que você deve fazer com bons negócios?

Se você exerceu disciplina e seguiu suas regras de negociação, entregue-se um tapinha nas costas! Lembre-se de que, no final do dia, os comerciantes se esforçam para alcançar consistência na execução de processos de comércio sólido e sua decisão de respeitar suas regras é certamente um passo na direção certa.

Como mencionei anteriormente, mesmo se você não conseguiu aproveitar os lucros com o seu comércio, você pode simplesmente estimular a experiência e aprender com o que aconteceu.

Descobrir o que deu errado e decidir se você precisa fazer alguns ajustes na próxima vez. Esta experiência de aprendizagem pode até ajudá-lo a melhorar seu desempenho comercial mais tarde!

O que você deve fazer com trocas ruins?

Se você quebrou uma das suas regras de entrada comercial e sua posição ainda está aberta, saia enquanto você ainda pode. Afinal, você não deveria estar nesse comércio em primeiro lugar!

Por exemplo, se você quebrou sua regra de gerenciamento de risco, o que afirma que você deve sempre rastrear sua parada, você ainda pode consertar seu negócio, adicionando uma parada final de acordo com suas regras.

Se, no entanto, você já fechou um mau comércio por qualquer motivo, ainda não se sente mal. Nós somos humanos e cometemos erros, a não ser, é claro, você é um robô como o Robopip. Apenas lembre-se de não fazer as mesmas decisões comerciais ruins no futuro. Faça uma anotação em seu diário de negociação ou escreva-o cem vezes se for necessário fazer isso em sua memória.

A linha inferior é que, como comerciantes, devemos nos concentrar no processo e não nos lucros. Muitas vezes, é tentador considerar automaticamente ganhar negócios como bons e perder trocas como maus, mas isso nem sempre é o caso.

Não se esqueça de olhar a imagem maior e lembrar-se de que cada decisão de negociação que você faz deve estar no bom caminho para alcançar a consistência e se tornar um comerciante melhor como um todo.

Você tem cérebro na sua cabeça. Seus pés nos seus sapatos. Você pode dirigir-se em qualquer direção que você escolher. Dr. Seuss.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Top Razões Forex Traders Fail.

O mercado forex é o mercado financeiro maior e mais acessível do mundo, mas, embora existam muitos investidores de divisas, alguns são verdadeiramente bem-sucedidos. Muitos comerciantes falham pelas mesmas razões pelas quais os investidores falham em outras classes de ativos. Além disso, a quantidade extrema de alavancagem - o uso de capital emprestado para aumentar o retorno potencial dos investimentos - fornecido pelo mercado e os montantes relativamente pequenos de margem exigidos ao negociar moedas, negam aos comerciantes a oportunidade de cometer numerosos erros de baixo risco . Fatores específicos das moedas de negociação podem fazer com que alguns comerciantes esperem maiores retornos de investimento do que o mercado pode oferecer consistentemente, ou para assumir mais riscos do que na negociação em outros mercados.

Riscos de negociação no mercado Forex.

Certos erros podem impedir os comerciantes de alcançar seus objetivos de investimento. Seguem-se algumas das armadilhas comuns que podem prejudicar os comerciantes de forex:

Não mantendo a Disciplina de Negociação.

O maior erro que qualquer comerciante pode fazer é deixar as emoções controlar as decisões comerciais. Tornar-se um comerciante forex bem-sucedido significa alcançar algumas grandes vitórias ao sofrer muitas perdas menores. Experimentar muitas perdas consecutivas é difícil de lidar emocionalmente e pode testar a paciência e a confiança de um comerciante. Tentando vencer o mercado ou ceder ao medo e à ganância pode levar a cortar os vencedores e deixar perder negócios fora de controle. A conquista da emoção é alcançada através da negociação dentro de um plano de negociação bem construído que auxilia na manutenção da disciplina comercial. Negociando sem um plano.

Se um negocia Forex ou qualquer outra classe de ativos, o primeiro passo para alcançar o sucesso é criar e seguir um plano de negociação. "Faltar ao planejar está planejando falhar" é um adágio que é válido para qualquer tipo de negociação. O comerciante bem sucedido trabalha dentro de um plano documentado que inclui regras de gerenciamento de risco e especifica o retorno esperado sobre o investimento (ROI). Aderir a um plano estratégico de negociação pode ajudar os investidores a evitar algumas das armadilhas comerciais mais comuns; Se você não tem um plano, você está se vendendo em curto o que você pode realizar no mercado forex. Não se Adaptar ao Mercado.

Antes mesmo do mercado, você deve criar um plano para cada comércio. Realizar análise de cenários e planejar os movimentos e contra-movimentos para cada situação potencial do mercado pode reduzir significativamente o risco de grandes perdas inesperadas. À medida que o mercado muda, apresenta novas oportunidades e riscos. Nenhuma panaceia ou "sistema" infalível pode prevalecer persistentemente no longo prazo. Os comerciantes mais bem sucedidos se adaptam às mudanças do mercado e modificam suas estratégias para se adequarem a elas. Os comerciantes bem-sucedidos planejam eventos de baixa probabilidade e raramente são surpreendidos se eles ocorram. Através de um processo de educação e adaptação, eles ficam à frente do pacote e continuamente encontrar maneiras novas e criativas de lucrar com o mercado em evolução.

Sem dúvida, a maneira mais cara de aprender a trocar os mercados de moeda é através de tentativa e erro. Descobrir as estratégias de negociação apropriadas ao aprender com seus erros não é uma maneira eficiente de negociar qualquer mercado. Uma vez que o forex é consideravelmente diferente do mercado de ações, a probabilidade de os novos comerciantes sofrerem perdas de conta-aleijamento é alta. A maneira mais eficiente de se tornar um comerciante de moeda bem sucedido é acessar a experiência de comerciantes bem-sucedidos. Isso pode ser feito através de uma educação comercial formal ou através de um relacionamento mentor com alguém que tenha um histórico notável. Uma das melhores maneiras de aperfeiçoar suas habilidades é somar um comerciante bem sucedido, especialmente quando você adiciona horas de prática por conta própria.

Não importa o que alguém diga, o comércio de divisas não é um esquema rápido e rápido. Tornar-se proficiente o suficiente para acumular lucros não é um sprint - é uma maratona. O sucesso exige esforços recorrentes para dominar as estratégias envolvidas. Swinging para as cercas ou tentando forçar o mercado a fornecer retornos anormais geralmente resulta em comerciantes arriscando mais capital do que garantido pelos lucros potenciais. A disciplina comercial restante para apostar em ganhos irrealistas significa abandonar as regras de gerenciamento de risco e dinheiro que são projetadas para evitar remorso no mercado.

Os comerciantes devem colocar tanto foco no gerenciamento de riscos quanto no desenvolvimento da estratégia. Alguns indivíduos ingênuos trocarão sem proteção e se absterão de usar perdas de parada e táticas similares com medo de serem impedidas muito cedo. Em qualquer momento, os comerciantes bem sucedidos sabem exatamente quanto do seu capital de investimento está em risco e estão convencidos de que é apropriado em relação aos benefícios projetados. À medida que a conta de negociação se torna maior, a preservação do capital torna-se mais importante. A diversificação entre as estratégias de negociação e os pares de moedas, em conjunto com o dimensionamento apropriado da posição, pode isolar uma conta de negociação de perdas não arrefinidas. Os comerciantes superiores segmentarão suas contas em tranches de risco / retorno separadas, onde apenas uma pequena parcela de sua conta é usada para negociações de alto risco e o saldo é negociado de forma conservadora. Este tipo de estratégia de alocação de ativos também assegurará que eventos de baixa probabilidade e negócios quebrados não possam devastar a conta de negociação.

Embora esses erros possam afligir todos os tipos de comerciantes e investidores, as questões inerentes ao mercado cambial podem aumentar significativamente os riscos comerciais. A quantidade significativa de alavancagem financeira concedida aos comerciantes forex apresenta risco adicional que deve ser gerenciado.

Leverage oferece aos comerciantes a oportunidade de melhorar os retornos. Mas alavancagem e o risco financeiro compatível é uma espada de dois gumes que amplifica a desvantagem, tanto quanto ela acrescenta a potenciais ganhos. O mercado forex permite que os comerciantes alavancem suas contas até 400: 1, o que pode levar a ganhos de negociação maciços em alguns casos - e representam perdas incapacitantes em outros. O mercado permite que os comerciantes usem grandes quantidades de risco financeiro, mas em muitos casos, é do interesse do comerciante limitar a quantidade de alavancagem utilizada.

A maioria dos comerciantes profissionais usa uma alavancagem de 2: 1 ao negociar um lote padrão (US $ 100.000) por cada $ 50.000 em suas contas de negociação. Isso coincide com um lote mínimo (US $ 10.000) por cada $ 5.000 e um lote micro ($ 1.000) por cada valor de $ 500 de conta. A quantidade de alavancagem disponível vem da quantidade de margem que os corretores exigem para cada comércio. Margem é simplesmente um depósito de boa fé que você faz para isolar o corretor de potenciais perdas em um comércio. O banco agrupa os depósitos de margem em um depósito de margem muito grande que usa para fazer negócios com o mercado interbancário. Qualquer um que já tenha tido uma troca terrívelmente errado sabe sobre a terrível chamada de margem, onde os corretores exigem depósitos em dinheiro adicionais; se eles não conseguem, eles venderão o cargo com prejuízo para mitigar mais perdas ou recuperar seu capital.

Muitos corretores de Forex exigem vários montantes de margem, o que se traduz nos seguintes índices de alavancagem populares:

A razão pela qual muitos comerciantes de forex falhar é que eles estão subcapitalizados em relação ao tamanho dos negócios que eles fazem. É a ganância ou a perspectiva de controlar grandes quantidades de dinheiro com apenas uma pequena quantidade de capital que obriga os comerciantes de forex a enfrentar um risco financeiro tão grande e frágil. Por exemplo, com uma alavancagem de 100: 1 (um índice de alavancagem bastante comum), ele só leva uma variação de -1% no preço para resultar em uma perda de 100%. E todas as perdas, mesmo as pequenas tomadas por serem impedidas de um comércio cedo, só agravam o problema, reduzindo o saldo global da conta e aumentando ainda mais o índice de alavancagem.

A alavancagem não só aumenta as perdas, mas também aumenta os custos de transação como uma porcentagem do valor da conta. Por exemplo, se um comerciante com uma conta mini de US $ 500 usa alavancagem de 100: 1 comprando cinco mini-lotes ($ 10.000) de um par de moedas com um spread de cinco pip, o comerciante também incorre em US $ 25 em custos de transação [(1 / pip x 5 pip spread) x 5 lotes]. Antes do início do comércio, ele ou ela tem que recuperar o atraso, uma vez que os custos de transação de US $ 25 representam 5% do valor da conta. Quanto maior a alavancagem, maior a transação custa como uma porcentagem do valor da conta, e esses custos aumentam à medida que o valor da conta cai.

Embora seja esperado que o mercado forex seja menos volátil no longo prazo do que o mercado de ações, é óbvio que a incapacidade de suportar perdas periódicas eo efeito negativo dessas perdas periódicas através de altos níveis de alavancagem são um desastre à espera de acontecer. Essas questões são agravadas pelo fato de que o mercado de divisas contém um nível significativo de riscos macroeconômicos e políticos que podem criar ineficiências de preços de curto prazo e causar confrontos com o valor de certos pares de moedas.

Muitos dos fatores que causam que os comerciantes de Forex falhem são semelhantes aos que flagelam os investidores em outras classes de ativos. A maneira mais simples de evitar algumas dessas armadilhas é construir um relacionamento com outros comerciantes de forex bem sucedidos que possam ensinar-lhe as disciplinas de negociação exigidas pela classe de ativos, incluindo as regras de gerenciamento de risco e dinheiro necessárias para negociar o mercado cambial. Só então você poderá planejar adequadamente e trocar com as expectativas de retorno que o impedem de enfrentar riscos excessivos.

Embora a compreensão das análises macroeconômicas, técnicas e fundamentais necessárias para a negociação forex seja tão importante como a psicologia comercial necessária, um dos maiores fatores que separa o sucesso do fracasso é a capacidade de um comerciante para gerenciar uma conta comercial. As chaves para o gerenciamento de contas incluem se certificarem de serem suficientemente capitalizadas, usando o dimensionamento comercial apropriado e limitando o risco financeiro usando níveis de alavancagem inteligentes.

Por que a troca de moeda é muito complicada para a maioria dos investidores.

Eu realmente não tenho certeza quando todos nós ficamos tão assustados com a forma como as moedas interagem e afetam a economia e os vários mercados financeiros. Mas a julgar pelos comerciais aparentemente incessantes "TRADE FOREX NOWW" na CNBC e outros canais de pornografia financeira, eu tenho que pensar que existe algum tipo de demanda pelo produto.

O meu favorito é a mulher no carrinho do café falando sobre como "o tamanho importa". De alguma forma, eu simplesmente não consigo encarar o short do iene no iPhone durante o jogo de futebol ou o recital de dança. Acho que minhas principais questões são: Jane and Joe Investor precisa desse acesso e eles têm algum negócio que joga com essa granada de mão?

Meu palpite é "Não". Quando eles ouvem as pessoas bonitas (e não tão bonitas) na T. V.yammering sobre como "os investidores estão vendendo seus dólares" o que isso significa? Claro, eles poderiam estar triturando o dólar por meio de contratos de futuros (algumas grandes instituições fazem todo o tempo para proteger seus investimentos contra o risco cambial). Ou eles poderiam estar aliviando suas posições em ativos denominados em dólares, como títulos de tesouraria, títulos de dívida denominados em dólares ou mesmo títulos de ações dos EUA.

A mensagem que eles estão enviando é bastante simples, eles têm menos confiança na capacidade dos Estados Unidos de cultivar o negócio versus outros lugares ao redor do mundo. Agora o inverso também pode acontecer. Uma moeda mais fraca torna as exportações do seu país mais baratas. As pessoas podem comprar o snot dos seus produtos. Seus cidadãos trabalham como loucos e ganham mais de sua moeda fraca e as coisas dão zumbido ao longo de Hunky Dory no círculo vicioso de uma moeda descarada. Mas as nuances da negociação desses tipos de cenários são altamente, altamente, caixa preta, super complexo de matemática e não tenho certeza de que pequenos investidores, inferno ou mesmo conselheiros do nível individual de investidores precisam se preocupar com isso. Claro, eles precisam estar cientes disso e ter uma compreensão básica sobre como ele afeta um programa de investimento.

No entanto, o inesperado anúncio blitz que bombardeia o rebanho com a noção de que eles podem executar com sucesso uma propagação entre a rupia e o loonie é terrível para o rebanho resistir (ver: "Stuart Ameritrade diz-lhe como fazer zilhões de dólares dia comercial stocks de tecnologia na linha "1999). Então, se você tem absolutamente que beber esse Kool Aid, como você faz isso? Para iniciantes, próprias multinacionais.

Eles sempre lidam com múltiplos riscos cambiais. Ele pode e afeta seus ganhos, afetando assim o preço do estoque. Coca-cola (KO), Yum Brand (YUM), Caterpillar (CAT) são alguns nomes para começar. Ainda odeio o dólar? Possuir um fundo de obrigações global decente ou talvez um bom fundo fechado (não um ETF) que seja um jogo puro de moeda estrangeira como o Aberdeen Australia Equity Fund (IAF). Você está pagando esses caras para gerenciar o risco cambial e aproveitar as oportunidades. Não é tão sexy como negociá-lo no ônibus do seu iPad, mas oh bem.

"TRADING FOREX NOW" é apenas uma má idéia. Para ficar um pouco uppity e moralmente indignado, a mídia financeira deve ser um pouco mais responsável e as empresas de comércio de forex on-line estão a par com as salas de caldeiras e lojas de balde. Investidores individuais inteligentes devem saber tanto. Muitas vezes, imaginei um tipo de banco de um lugar onde um cara anda vestindo macacões com um cesto de roupa cheio de contas de um dólar, despeja-os no balcão e diz: "Quais os parentes que eu gito?" Sempre bom para uma risada, mas na verdade não funciona assim. A menos que você seja um tipo de megamind, o gênio da troca de moeda que tem o poder de conhecer para enfrentar os gostos de George Soros, não corra nesse campo. Você vai pisar em algo e, muito provavelmente, você vai deixar seu dinheiro para trás.