Livro de opções de ações

Opções de estoque.
A Euronext lista as opções de compra de ações (também conhecidas como opções individuais de equidade ou IEOs) em centenas de empresas europeias líderes através dos livros de ordens centrais de Amsterdã, Bruxelas e Paris.
Opções de estoque no Central Order Book.
Mais oportunidades para negociar ações de blue-chip.
O crescimento no mercado de opções de ações tem sido significativo nos últimos anos, à medida que mais investidores usam opções para aprimorar suas carteiras de ações. As opções de ações ou ações oferecem exposição ao título subjacente. O valor de uma opção de capital flutua com base nos movimentos no valor das ações subjacentes.
Os detentores de opções de equivalência patrimonial têm o direito, mas não a obrigação, de comprar (ligar) ou vender (colocar) o valor subjacente a um preço pré-acordado dentro de um determinado período ou em uma data específica.
Versatilidade e alavancagem para oportunidades comerciais mais amplas.
As opções de capital são principalmente uma ferramenta eficiente de gerenciamento de riscos. No entanto, eles oferecem uma série de outras vantagens:
Alavancar oportunidades de lucro: quando o mercado aumenta (ou cai), a porcentagem de ganhos (ou perdas) excede os aumentos (ou quedas) nas ações subjacentes Bloquear em um preço de venda predeterminado para ações Proteger participações de ações de uma queda no preço de mercado Gerar renda extra Beneficie de um aumento no preço das ações sem incorrer no custo de compra do estoque.
Mais oportunidades de negociação com produtos de opções inovadoras.
A Euronext também oferece opções semanais sobre Stocks individuais e opções de destaque, o que permite aos participantes do mercado solicitar a criação de novas classes de opções.

O Livro de Opções de Estoque.
18ª edição.
por Alison Wright, Alisa J. Baker e Pam Chernoff.
Esta é a versão impressa, e as taxas de envio são aplicáveis. Também está disponível em uma versão digital sem taxas de envio.
$ 35,00 para membros da NCEO; US $ 50,00 para não membros.
Um desconto de 20% será aplicado se você for um membro (ou ingressar agora) e encomende 10 ou mais desta publicação. Se você precisa pedir mais do que o número máximo na lista suspensa abaixo, altere a quantidade depois de adicioná-la ao seu carrinho de compras.
- Tim Sparks, presidente da Compensia, Inc.
- Robert H. (Buff) Miller, Cooley Godward Kronish LLP.
Detalhes da Publicação.
Formato: livro perfeito, 392 páginas.
Dimensões: 6 x 9 polegadas.
Edição: 18 (março de 2017)
Status: Em estoque.
PDF do conteúdo abrangente do livro.
Parte I: Visão geral das opções de estoque e planos relacionados.
Capítulo 1: O básico das opções de estoque.
Capítulo 2: Tratamento tributário das opções de ações não estatutárias.
Capítulo 3: Tratamento tributário das opções de ações de incentivo.
Capítulo 4: Planejar Design e Administração.
Capítulo 5: Planos de compra de ações para funcionários.
Capítulo 6: Tendências na remuneração de capital: uma visão geral.
Parte II: Questões técnicas.
Capítulo 7: Financiamento da Compra de Opções de Ações.
Capítulo 8: Visão geral dos assuntos de direito dos valores mobiliários.
Capítulo 9: Problemas de Conformidade com o Direito Tributário.
Capítulo 10: Problemas de contabilidade básica.
Capítulo 11: Tratamento Tributário de Opções sobre Morte e Divórcio.
Capítulo 12: Problemas de opção pós-término.
Parte III: Questões atuais.
Capítulo 13: Iniciativas Legislativas e Regulatórias Relacionadas às Opções de Estoque: História e Status.
Capítulo 14: Backdating de opção: Timing of Option Subventions.
Capítulo 15: Casos que afetam a compensação de capital.
Capítulo 16: Opções transferíveis.
Capítulo 17: Recargas, Evergreens, Repricings e Trocas.
Apêndice 1: Projetando um Plano de Opção de Compra de Ações com Base Ampla.
Apêndice 2: Fontes primárias.
Do Capítulo 3, "Tratamento Tributário das Opções de Ações de Incentivo" (notas de rodapé omitidas)
No capítulo 10, "Problemas de contabilidade básica"
Do Capítulo 16, "Recarregas, Evergreens, Repricings e Trocas" (notas de rodapé omitidas)
No entanto, o emissor ainda deve satisfazer uma série de obstáculos para efetuar uma oferta de troca válida, incluindo o fornecimento de certos materiais financeiros aos funcionários e à SEC, fazendo diversos registros da SEC, segurando chamadas de analistas (quando apropriado) e fornecendo um período de retirada de pelo menos 20 dias úteis para os deslocados.
Outras Publicações NCEO sobre Compensação Patrimonial.
Você pode estar interessado em nossas outras publicações neste campo; veja, por exemplo:
O Guia do Decisador para Compensação Patrimonial.
Como encontrar e implementar uma estratégia de compensação de ações que funcione para sua empresa.
Private Company Equity Compensation Administration Toolkit.
Checklists e modelos para ajudar empresas privadas a gerenciar planos de equidade e delegar tarefas.
Modelo de Planos de Compensação de Patrimônio.
Exemplos de documentos do plano e breves explicações sobre os planos de opção de compra e venda de ações dos empregados (inclui CD).
Compensação de capital para empresas de responsabilidade limitada (LLCs)
Um guia para criar acordos de compensação de capital para empresas de responsabilidade limitada (LLCs). Inclui documentos modelo do plano.
Mantenha-se informado.
Nossa atualização de propriedade do empregado duas vezes por semana mantém você no topo das notícias neste campo, desde desenvolvimentos legais até pesquisas em destaque.
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Top 5 Livros para se tornar um comerciante de opções.
Muitos consideram as opções de negociação de uma área desconhecida e assustadora de investir. Felizmente, há muitos livros excelentes escritos sobre o assunto para ajudar os comerciantes a entender os mercados de opções e aprender a comercializá-los de forma rentável. Aqui estão cinco dos melhores livros disponíveis que fornecem uma educação clara sobre negociação de opções, bem como instruções sobre o uso de várias estratégias de negociação de opções.
"Opção como investimento estratégico", por Lawrence McMillan.
Considerado por muitos como a Bíblia de negociação de opções, o clássico de Lawrence McMillan, de 1980, "Opções como investimento estratégico", oferece aos comerciantes estratégias práticas de negociação de opções, projetadas para minimizar riscos e maximizar o potencial de lucro de uma carteira de investimentos. Em mais de mil páginas, o livro é uma referência exaustiva sobre opções de negociação. Contém informações sobre o conceito de uso de investimentos em opções, estratégias de opções específicas e condições de mercado em que eles tendem a funcionar melhor, obtendo a melhor posição de risco / recompensa para uma carteira de investimentos, usando opções como hedge e como as leis tributárias se aplicam a opção de lucros ou perdas comerciais. O livro também oferece conselhos detalhados sobre opções de índice de negociação, opções de negociação em futuros e medição e utilização da volatilidade do mercado. Além disso, a McMillan fornece extensos exemplos e ilustrações de inúmeras estratégias de negociação de opções.
"Volatilidade e preço das opções", de Sheldon Natenberg.
Compreender a volatilidade do mercado e sua relação com o preço das opções é fundamental para ajudar os comerciantes a conceituar o preço das opções e avaliar o valor justo no mercado de opções. A "Volatilidade e Preço de Opções" de Sheldon Natenberg é considerada um dos melhores volumes neste aspecto crítico da negociação de opções. Natenberg fornece uma explicação clara e sólida dos modelos teóricos de preços de opções, seguidos de instruções sobre estratégias de negociação específicas que historicamente foram as mais rentáveis ​​em várias condições de mercado. Ele fornece uma grande quantidade de material sobre gerenciamento de riscos e avalia oportunidades de negociação em opções, e até inclui material na criação de suas próprias estratégias de negociação de opções. Natenberg apresenta o seu material de forma clara, fácil de seguir e ajuda os leitores a entender os conceitos-chave envolvidos nas opções de negociação, como a relação de opções com seu ativo subjacente, volatilidade e preço de opção e o valor de tempo das opções.
"Fundamentos de futuros e mercados de opções", de John Hull.
A negociação de opções é particularmente popular entre os comerciantes que comercializam regularmente os mercados de commodities futuros. Os "Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções" de John Hull, que é considerado um texto complementar para suas "Opções, Futuros e Outros Derivados", oferece uma compreensão clara dos mercados de negociação de futuros e opções. A Hull é uma autoridade amplamente reconhecida em derivativos, futuros e gerenciamento de riscos que serviu como consultora para muitas das mais conhecidas empresas de bancos de investimento. Considerado um excelente trabalho de referência tanto para principiantes como para comerciantes de opções experientes, o livro de Hull inclui informações sobre swaps e outros instrumentos derivativos, futuros de taxa de juros de negociação e estimativa do valor do tempo das opções, tudo apresentado de forma fácil de seguir.
"Opções de negociação gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço impulsionam lucros", de Dan Passarelli.
Uma grande parte do comércio de opções de masterização consiste em entender o que são chamados de "Gregos". Os "gregos" são os termos gregos delta, theta, vega e rho, que se referem, respectivamente, ao movimento de preços das opções em relação ao ativo subjacente movimento de preços, valor de tempo das opções, mudanças de preços de opções relacionadas à volatilidade e movimentos de preços de opções causados ​​por mudanças na taxa de juros livre de risco, comumente equivalentes ao rendimento das contas do Tesouro dos EUA. O livro da Passarelli explica o impacto que cada um desses fatores tem valores de opção e apresenta várias estratégias de negociação de opções que procuram lucrar com mudanças em qualquer ou todos os "gregos". O Passarelli visa fornecer aos comerciantes o conhecimento e as ferramentas necessárias para avaliar mais precisamente o preço das opções, bem como identificar melhor uma variedade de oportunidades de lucro disponíveis através do uso hábil de trocas de opções.
"The Option Trader's Hedge Fund", de Mark Sebastian e Dennis Chen.
"The Option Trader's Hedge Fund", escrito por Mark Sebastian e Dennis Chen em 2018, oferece aos comerciantes um modelo de negócio de negociação de opções para ganhar rendimentos rentáveis ​​consistentes da negociação de opções. No livro, o treinador da opção Trading Sebastian e o gerente de fundo de hedge Chen fornecem um plano passo a passo para a criação de um portfólio de investimento de opções curtas, projetado para gerar receita constante de opções de venda ou escrita. Sebastian e Chen apresentam a ideia de criar essencialmente seu próprio hedge funds individual como comerciante de opções. Os inúmeros exemplos e ilustrações do livro tornam mais fácil até mesmo um comerciante de opções novato para entender as estratégias de negociação de opções apresentadas. Os autores oferecem conselhos especialmente úteis sobre as principais opções de elementos de negociação de gerenciamento de riscos e volatilidade.

O Livro de Opções de Estoque.
18ª edição.
por Alison Wright, Alisa J. Baker e Pam Chernoff.
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$ 35,00 para membros da NCEO; US $ 50,00 para não membros.
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Formato: livro perfeito, 392 páginas.
Dimensões: 6 x 9 polegadas.
Edição: 18 (março de 2017)
Status: Em estoque.
PDF do conteúdo abrangente do livro.
Parte I: Visão geral das opções de estoque e planos relacionados.
Capítulo 1: O básico das opções de estoque.
Capítulo 2: Tratamento tributário das opções de ações não estatutárias.
Capítulo 3: Tratamento tributário das opções de ações de incentivo.
Capítulo 4: Planejar Design e Administração.
Capítulo 5: Planos de compra de ações para funcionários.
Capítulo 6: Tendências na remuneração de capital: uma visão geral.
Parte II: Questões técnicas.
Capítulo 7: Financiamento da Compra de Opções de Ações.
Capítulo 8: Visão geral dos assuntos de direito dos valores mobiliários.
Capítulo 9: Problemas de Conformidade com o Direito Tributário.
Capítulo 10: Problemas de contabilidade básica.
Capítulo 11: Tratamento Tributário de Opções sobre Morte e Divórcio.
Capítulo 12: Problemas de opção pós-término.
Parte III: Questões atuais.
Capítulo 13: Iniciativas Legislativas e Regulatórias Relacionadas às Opções de Estoque: História e Status.
Capítulo 14: Backdating de opção: Timing of Option Subventions.
Capítulo 15: Casos que afetam a compensação de capital.
Capítulo 16: Opções transferíveis.
Capítulo 17: Recargas, Evergreens, Repricings e Trocas.
Apêndice 1: Projetando um Plano de Opção de Compra de Ações com Base Ampla.
Apêndice 2: Fontes primárias.
Do Capítulo 3, "Tratamento Tributário das Opções de Ações de Incentivo" (notas de rodapé omitidas)
No capítulo 10, "Problemas de contabilidade básica"
Do Capítulo 16, "Recarregas, Evergreens, Repricings e Trocas" (notas de rodapé omitidas)
No entanto, o emissor ainda deve satisfazer uma série de obstáculos para efetuar uma oferta de troca válida, incluindo o fornecimento de certos materiais financeiros aos funcionários e à SEC, fazendo diversos registros da SEC, segurando chamadas de analistas (quando apropriado) e fornecendo um período de retirada de pelo menos 20 dias úteis para os deslocados.
Outras Publicações NCEO sobre Compensação Patrimonial.
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Se eu conhecesse isso.
Histórias verdadeiras que ilustram erros comuns na implementação e operação de planos de compensação de ações e o que fazer a respeito delas.
Questões Selecionadas em Compensação Patrimonial.
Uma análise detalhada de alguns dos principais tópicos da compensação de capital. Inclui um capítulo abrangente sobre ESPPs.
Compensação de capital com base no desempenho.
Fornece a visão necessária para criar e gerenciar um programa bem sucedido de equidade de desempenho.
GPS: Planos de estoque globais.
Discute questões como processos de concessão, transações e impostos para empresas públicas que concedem compensação de capital fora dos EUA.
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livro de opções de estoque
Ajudando os comerciantes a prosperar.
Inscreva-se em um eCourse hoje!
27 de outubro de 2018 por Steve.
Eu tive muitos comerciantes me pedindo minhas melhores opções de livros de opções ao longo dos anos, então pensei que seria um ótimo tópico do blog.
Na minha jornada através da leitura de centenas de livros comerciais, estes são meus 10 favoritos que me beneficiaram mais na minha opção de educação ao longo dos anos. Eu escolhi livros que não insultariam sua inteligência por ser muito básico nem derreter seu cérebro com maior complexidade & gt; Eu acho que esses livros de opções estão corretos. (Eu tenho muitos mais que me aborrecer às lágrimas ou que você poderia dizer que o autor era um escritor e não um comerciante de opções reais ao olhar as realidades da negociação de opções).
Depois de olhar através da minha biblioteca doméstica, estas são as minhas 10 principais escolhas.
Mostre-me suas opções! Eu escrevi este livro para o comerciante de ações tentando transição de ações comerciais para opções o mais facilmente possível. As lições da opção estão inseridas em uma narrativa da história em uma plataforma de mídia social. Este é um ótimo lugar para começar a aprender estruturas de preços de opções e estratégias de opções.
Get Rich With Options Enquanto a editora escolheu um título agressivo para este livro, ele apresenta quatro estratégias de negociação de boas opções. A venda coloca as ações que você deseja possuir a preços mais baixos de qualquer maneira, os spreads de crédito de opção, a venda de chamadas cobertas para criar renda em participações de longo prazo e minhas preferências favoritas: opções de chamadas profundas no dinheiro. Muito poucos nunca discutem o poder de comprar opções de chamadas profundas no dinheiro, onde você controla a vantagem total de uma ação por menos risco e com muito menos capital.
A Bíblia das Estratégias de Opção Esta é a enciclopédia das estratégias de opções. Você obtém uma descrição de cada estratégia, juntamente com métricas específicas para cada uma e as etapas para criá-la, o raciocínio para trocá-la, se for débito líquido ou crédito, o efeito da queda do tempo na estratégia, período de tempo apropriado, selecionando a ações e opções certas, perfil de risco, os gregos, as vantagens e desvantagens e como melhor sair do comércio. Este livro é feito como um livro de referência, mas eu leio-o por capa para cobrir.
Negociação de opções de ações Completa o reverso do livro acima, isto é como notas do Cliff & # 8217; s de estratégias comerciais complexas. O autor mostra como ele usou trocas de opções reais por grandes lucros e também teve negócios que foram menores perdas. Ele simplifica muitas estratégias para torná-las compreensíveis, especialmente jogando longos estrangulamentos e straddles através de ganhos, apostando na volatilidade real dos ganhos pós sendo maior do que a volatilidade que tem preço para as opções através da Vega.
Negociação de ganhos corporativos Este é um excelente livro sobre como jogar melhor com anúncios de ganhos usando opções em vez de estoque.
The Option Traders Hedge Fund Este livro mostra ao leitor como um fundo de hedge real opera com lucro usando opções para gerar renda, como uma companhia de seguros, por meio de políticas de venda. Grande analogia e perspectiva interessante.
Gerar milhares em dinheiro em seus estoques antes de comprá-los ou vendê-los. Este livro é único, explicando como gerar receita em opções de venda e também como navegar continuamente em jogadas de opções ajustando posições vendendo novas opções para compensar as participações atuais. É uma perspectiva diferente e uma leitura interessante.
Opções de Negociação: A Realidade Oculta Este livro é como tomar a pílula vermelha e entrar na matriz de opções, mas você deve estar pronto para compreendê-lo, agarrando completamente a opção Gregos para apreciá-lo plenamente. A beleza deste livro é como ele explica a estrutura de risco paralelo das opções que nunca mais apreende. Um exemplo é que vender uma chamada coberta e vender uma peça nua é praticamente a mesma coisa. Em ambas as peças, você recebe um pequeno prémio por assumir todo o risco de queda no estoque.
Short Spider Straddles: uma combinação vencedora Este livro é um excelente exemplo de uma estratégia comercial simples e robusta que ganha no longo prazo através da venda premium nos lados longo e curto de um comércio e deixando a eficiência da volatilidade implícita nos vendedores de opções Favor. Este livro mostra os retornos históricos de dois dígitos a longo prazo. Mas, infelizmente, este não é o Santo Graal, é um sistema rentável quando a volatilidade real não é mais do que duas vezes a volatilidade implícita e, enquanto o SPY ETF tem um movimento mais lento em porcentagem na maioria dos ambientes de mercado durante a maior volatilidade do mercado, esse sistema perderá e com sem hedge no local, as perdas podem ser substanciais, como Black Monday 1987, o outono de 2008 e o dia do crash de 2018.
$ TOCK OPTION $ Eu realmente escrevi o verso para este livro. É uma ótima introdução sobre como vender opção premium com proveito, usando estrangulamentos curtos e gerenciando a posição se ela se mover contra você. É um excelente guia para aqueles que querem ser um vendedor de opções vencedoras de alta probabilidade.
Recursos de negociação.
Nossos parceiros.
Nossos eCourses.
New Trader U Shop.
Livro em destaque.
New Trader Rich Trader: 2ª edição.
Novos comerciantes são gananciosos e têm expectativas irrealistas; Os comerciantes ricos são realistas sobre os seus & # x02026;
$ 3.99 edição Kindle.
Psicologia comercial.
Correndo e negociando.
Steve Burns: depois de um fascínio ao longo da vida nos mercados financeiros, Steve Burns começou a investir em 1993 e negociou suas próprias contas em 1995. Foi & # x02026; Consulte Mais informação.
Nossos eCourses.
Médias móveis 101.
Anuncie conosco.
Se você está pensando em anunciar no Twitter, Steve é ​​seu cara! Com mais de 70.000 seguidores dedicados, Steve tem alguns dos mais altos # x02026; Consulte Mais informação.